Сравнение TASK с URBN
TASK (TaskUs, Inc.) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. TASK operates in Information Technology Services (Technology), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, TASK returned 4.79%/yr vs 31.19%/yr for URBN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TASK и URBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASK показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у URBN с доходностью -5.26%.
TASK
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URBN
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам TASK и URBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TASK TaskUs, Inc. | 16.14% | -30.40% | 29.61% | -22.66% | -68.68% | 73.56% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | -5.26% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | -24.02% |
Correlation
The correlation between TASK and URBN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TASK:
$534.36M
URBN:
$6.33B
TASK:
$1.14
URBN:
$5.18
TASK:
5.06
URBN:
13.75
TASK:
0.13
URBN:
0.59
TASK:
0.59
URBN:
1.03
TASK:
1.94
URBN:
2.43
TASK:
$905.76M
URBN:
$6.32B
TASK:
$139.75M
URBN:
$2.27B
TASK:
$214.94M
URBN:
$603.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASK vs. URBN — Ранг доходности на риск
TASK
URBN
Сравнение TASK c URBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TaskUs, Inc. (TASK) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASK | URBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.09 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.17 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASK | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.05 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.20 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TASK и URBN
Максимальная просадка TASK за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASK и URBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASK | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -83.96% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -26.32% | -20.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -28.53% | -19.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.60% | -13.78% | -69.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.81% | -32.57% | -41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 13.70% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASK и URBN
TaskUs, Inc. (TASK) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что TASK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASK | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.17% | 10.14% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.31% | 28.36% | +29.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 43.03% | +30.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.57% | 47.22% | +25.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.57% | 48.74% | +23.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASK и URBN
Дивидендная доходность TASK за последние двенадцать месяцев составляет около 127.18%, тогда как URBN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
TASK TaskUs, Inc. | 127.18% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TASK и URBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TaskUs, Inc. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TASK and URBN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASK has higher volatility (18.17%) compared to URBN (10.14%). In terms of maximum drawdown, TASK dropped -90.21% vs URBN's -83.96%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASK и URBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор