Сравнение TASK с IAG
TASK (TaskUs, Inc.) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. TASK operates in Information Technology Services (Technology), while IAG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, TASK returned -13.79%/yr vs 37.80%/yr for IAG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TASK и IAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASK показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у IAG с доходностью -15.34%.
TASK
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 18.53%
- 6 месяцев
- 19.59%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- -18.66%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -13.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.56%
IAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 102.32%
- 3 года*
- 70.43%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам TASK и IAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TASK TaskUs, Inc. | 17.76% | -30.40% | 29.61% | -22.66% | -68.68% | 95.86% |
IAG IAMGOLD Corporation | -15.34% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -17.41% |
Correlation
The correlation between TASK and IAG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between TASK and IAG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TASK:
$525.04M
IAG:
$8.07B
TASK:
$1.13
IAG:
$1.73
TASK:
5.13
IAG:
8.09
TASK:
0.13
IAG:
0.05
TASK:
0.60
IAG:
2.39
TASK:
1.97
IAG:
1.91
TASK:
$905.76M
IAG:
$3.42B
TASK:
$139.75M
IAG:
$1.64B
TASK:
$214.94M
IAG:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASK vs. IAG — Ранг доходности на риск
TASK
IAG
Сравнение TASK c IAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TaskUs, Inc. (TASK) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TASK | IAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.38 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.36 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TASK и IAG
Максимальная просадка TASK за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASK и IAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASK | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -95.55% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -43.18% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -43.18% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.21% | -73.69% | -16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.37% | -43.18% | -40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.00% | -56.10% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.74% | 19.17% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASK и IAG
TaskUs, Inc. (TASK) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с IAMGOLD Corporation (IAG) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что TASK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASK | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 14.03% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.12% | 50.51% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.55% | 62.81% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 60.72% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.33% | 58.57% | +13.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASK и IAG
Дивидендная доходность TASK за последние двенадцать месяцев составляет около 125.43%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% |
TASK TaskUs, Inc. | 125.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TASK и IAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TaskUs, Inc. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TASK and IAG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASK has higher volatility (15.73%) compared to IAG (14.03%). In terms of maximum drawdown, TASK dropped -90.21% vs IAG's -95.55%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASK и IAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор