PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASK с IAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TASK с IAG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TASK (TaskUs, Inc.) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. TASK operates in Information Technology Services (Technology), while IAG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, TASK returned 4.79%/yr vs 72.39%/yr for IAG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TASK и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TaskUs, Inc. (TASK) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TASK показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у IAG с доходностью -6.49%.

TASK

1 день
-3.53%
1 месяц
-14.07%
С начала года
16.14%
6 месяцев
10.79%
1 год
-18.05%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAG

1 день
-10.30%
1 месяц
-16.65%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
0.98%
1 год
100.78%
3 года*
72.39%
5 лет*
33.04%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TASK и IAG

2026 (YTD)20252024202320222021
TASK
TaskUs, Inc.		16.14%-30.40%29.61%-22.66%-68.68%73.56%
IAG
IAMGOLD Corporation		-6.49%219.57%103.95%-1.94%-17.57%-15.18%

Correlation

The correlation between TASK and IAG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.13

The correlation between TASK and IAG shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TASK:

$534.36M

IAG:

$9.16B

EPS

TASK:

$1.14

IAG:

$1.73

Коэффициент P/E

TASK:

5.06

IAG:

8.91

Коэффициент PEG

TASK:

0.13

IAG:

0.05

Коэффициент P/S

TASK:

0.59

IAG:

2.63

Коэффициент P/B

TASK:

1.94

IAG:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

TASK:

$905.76M

IAG:

$3.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TASK:

$139.75M

IAG:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

TASK:

$214.94M

IAG:

$1.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TaskUs, Inc.

IAMGOLD Corporation

Часто сравнивают с TASK:
TASK с PYPLTASK с VOOTASK с EZPWTASK с GSLTASK с ACATASK с RGATASK с CPRX
Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с IAUIAG с PETSIAG с GCM.LIAG с USAUIAG с MSB

Доходность на риск

TASK vs. IAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASK
Ранг доходности на риск TASK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASK c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TaskUs, Inc. (TASK) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASKIAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.65

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.13

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.72

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

6.76

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASK vs. IAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASK на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASK и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASKIAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.65

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.10

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TASK и IAG

Максимальная просадка TASK за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASK и IAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TASKIAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-95.55%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.46%

-37.24%

-9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.52%

-37.24%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.60%

-37.24%

-46.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.81%

-56.21%

-17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

15.00%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TASK и IAG

TaskUs, Inc. (TASK) и IAMGOLD Corporation (IAG) имеют волатильность 18.17% и 18.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TASKIAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.17%

18.21%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.31%

48.37%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

61.44%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.57%

60.41%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.57%

58.61%

+13.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASK и IAG

Дивидендная доходность TASK за последние двенадцать месяцев составляет около 127.18%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%
TASK
TaskUs, Inc.		127.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TASK и IAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TaskUs, Inc. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
1.03B
(TASK) Общая выручка
(IAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TASK and IAG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAG has higher volatility (18.21%) compared to TASK (18.17%). In terms of maximum drawdown, TASK dropped -90.21% vs IAG's -95.55%.

IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TASK и IAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор