Сравнение TASK с CPRX
TASK (TaskUs, Inc.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. TASK operates in Information Technology Services (Technology), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, TASK returned 4.79%/yr vs 37.38%/yr for CPRX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TASK и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASK показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 33.98%.
TASK
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 33.98%
- 6 месяцев
- 32.89%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 41.67%
- 10 лет*
- 46.86%
Сравнение доходности по годам TASK и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TASK TaskUs, Inc. | 16.14% | -30.40% | 29.61% | -22.66% | -68.68% | 73.56% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 33.98% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 17.94% |
Correlation
The correlation between TASK and CPRX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between TASK and CPRX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TASK:
$534.36M
CPRX:
$3.97B
TASK:
$1.14
CPRX:
$1.74
TASK:
5.06
CPRX:
17.97
TASK:
0.13
CPRX:
0.32
TASK:
0.59
CPRX:
6.66
TASK:
1.94
CPRX:
3.92
TASK:
$905.76M
CPRX:
$596.96M
TASK:
$139.75M
CPRX:
$378.23M
TASK:
$214.94M
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASK vs. CPRX — Ранг доходности на риск
TASK
CPRX
Сравнение TASK c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TaskUs, Inc. (TASK) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASK | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.86 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.56 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASK | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.70 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.09 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TASK и CPRX
Максимальная просадка TASK за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASK и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASK | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -94.25% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -27.29% | -19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -27.29% | -21.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.60% | -0.19% | -83.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.81% | -52.03% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 14.95% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASK и CPRX
TaskUs, Inc. (TASK) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что TASK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASK | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.17% | 2.12% | +16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.31% | 23.50% | +34.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 33.57% | +39.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.57% | 47.84% | +24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.57% | 60.46% | +12.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASK и CPRX
Дивидендная доходность TASK за последние двенадцать месяцев составляет около 127.18%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% |
TASK TaskUs, Inc. | 127.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TASK и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TaskUs, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TASK and CPRX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASK has higher volatility (18.17%) compared to CPRX (2.12%). In terms of maximum drawdown, TASK dropped -90.21% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASK и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор