Сравнение TASK с ACA
TASK (TaskUs, Inc.) and ACA (Arcosa, Inc.) are both stocks. TASK operates in Information Technology Services (Technology), while ACA operates in Infrastructure Operations (Industrials). Over the past 3 years, TASK returned 4.79%/yr vs 20.62%/yr for ACA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TASK и ACA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASK показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у ACA с доходностью 15.31%.
TASK
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACA
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TASK и ACA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TASK TaskUs, Inc. | 16.14% | -30.40% | 29.61% | -22.66% | -68.68% | 73.56% |
ACA Arcosa, Inc. | 15.31% | 10.15% | 17.34% | 52.54% | 3.51% | -13.57% |
Correlation
The correlation between TASK and ACA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between TASK and ACA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TASK:
$534.36M
ACA:
$6.03B
TASK:
$1.14
ACA:
$4.54
TASK:
5.06
ACA:
27.00
TASK:
0.13
ACA:
0.36
TASK:
0.59
ACA:
2.13
TASK:
1.94
ACA:
2.29
TASK:
$905.76M
ACA:
$2.82B
TASK:
$139.75M
ACA:
$642.70M
TASK:
$214.94M
ACA:
$460.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASK vs. ACA — Ранг доходности на риск
TASK
ACA
Сравнение TASK c ACA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TaskUs, Inc. (TASK) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASK | ACA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.78 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.24 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASK | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.07 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.66 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок TASK и ACA
Максимальная просадка TASK за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASK и ACA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASK | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -36.79% | -53.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -21.45% | -25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -36.63% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.60% | -6.77% | -76.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.81% | -11.47% | -62.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 7.28% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASK и ACA
TaskUs, Inc. (TASK) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что TASK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASK | ACA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.17% | 9.36% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.31% | 27.62% | +30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 35.83% | +37.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.57% | 34.47% | +38.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.57% | 40.60% | +31.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASK и ACA
Дивидендная доходность TASK за последние двенадцать месяцев составляет около 127.18%, что больше доходности ACA в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.16% | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
TASK TaskUs, Inc. | 127.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TASK и ACA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TaskUs, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TASK and ACA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASK has higher volatility (18.17%) compared to ACA (9.36%). In terms of maximum drawdown, TASK dropped -90.21% vs ACA's -36.79%.
ACA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASK и ACA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор