PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARK с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

TARK и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TARK и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и XDSQ

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий TARK и XDSQ

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

TARK vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.81

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.27

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.21

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

5.87

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.61

-0.74

Корреляция

Корреляция между TARK и XDSQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и XDSQ

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.35%30.00%0.59%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TARK и XDSQ

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-26.06%

-51.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-12.18%

-45.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

-6.46%

-44.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-5.08%

-46.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

2.50%

+22.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и XDSQ

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

5.68%

+19.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

9.63%

+45.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

17.99%

+66.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

15.32%

+76.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

15.32%

+76.19%