Сравнение TARK с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
TARK и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -15.27% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и TSLG
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
TARK vs. TSLG — Ранг доходности на риск
TARK
TSLG
Сравнение TARK c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.30 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 1.76 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.30 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.42 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TARK и TSLG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и TSLG
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и TSLG
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -82.86% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -50.92% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -65.85% | +14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -58.06% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 23.98% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и TSLG
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 22.51% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 59.61% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 110.65% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 118.91% | -27.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 118.91% | -27.40% |