Сравнение TARK с RINC
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and RINC (AXS Real Estate Income ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index. TARK is actively managed, while RINC is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 0.89%/yr for RINC.
Доходность
Сравнение доходности TARK и RINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TARK
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и RINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -1.07% | 41.00% | -4.85% | 50.52% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
Correlation
The correlation between TARK and RINC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TARK and RINC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. RINC — Ранг доходности на риск
TARK
RINC
Сравнение TARK c RINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | RINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TARK и RINC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и RINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.57% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.57% | — | — |
Сравнение комиссий TARK и RINC
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RINC в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и RINC
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности RINC в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 30.32% | 30.00% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and RINC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RINC is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RINC is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 2.16% for RINC.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while RINC is REIT. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.89% for RINC.
Подберите оптимальное распределение для TARK и RINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор