Сравнение RINC с LADR
RINC (AXS Real Estate Income ETF) is REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index, while LADR (Ladder Capital Corp) is a stock. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RINC и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LADR
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение доходности по годам RINC и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
LADR Ladder Capital Corp | -6.83% | 6.69% | 5.53% | 11.48% |
Correlation
The correlation between RINC and LADR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between RINC and LADR has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. LADR — Ранг доходности на риск
RINC
LADR
Сравнение RINC c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.09 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и LADR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -81.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и LADR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.81% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 48.25% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и LADR
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности LADR в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.20% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and LADR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RINC и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор