Сравнение TARK с PTIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).
TARK и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и PTIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | 63.67% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | 425.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и PTIR
И TARK, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
TARK vs. PTIR — Ранг доходности на риск
TARK
PTIR
Сравнение TARK c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.70 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 3.12 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 2.65 | -2.79 |
Корреляция
Корреляция между TARK и PTIR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и PTIR
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности PTIR в 9.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и PTIR
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и PTIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -69.10% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -66.10% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -57.67% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -23.67% | -27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 30.36% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и PTIR
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 25.17%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 29.08% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 76.07% | -21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 115.08% | -30.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 130.96% | -39.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 130.96% | -39.45% |