Сравнение TARK с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
TARK и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 82.78% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и HOOG
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
TARK vs. HOOG — Ранг доходности на риск
TARK
HOOG
Сравнение TARK c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.50 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.53 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 1.11 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.18 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TARK и HOOG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и HOOG
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и HOOG
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -86.94% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -86.94% | +29.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -84.94% | +33.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -30.17% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 41.37% | -16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и HOOG
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 25.17%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 35.44% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 100.78% | -46.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 143.11% | -58.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 143.62% | -52.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 143.62% | -52.11% |