Сравнение TARK с BMNG
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности TARK и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -81.40%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | -28.48% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
Correlation
The correlation between TARK and BMNG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. BMNG — Ранг доходности на риск
TARK
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TARK c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и BMNG
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -97.32% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -96.53% | +54.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -83.35% | +32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 186.57% | -114.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 186.57% | -96.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 186.57% | -96.26% |
Сравнение комиссий TARK и BMNG
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и BMNG
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and BMNG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: AXS and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для TARK и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор