Сравнение TAP с TSN
TAP (Molson Coors Brewing Company) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, TAP returned -6.73%/yr vs 2.20%/yr for TSN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -14.45%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: -6.73% против 2.20% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -21.66%
- 3 года*
- -12.73%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- -6.73%
TSN
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам TAP и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -14.45% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 1.85% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between TAP and TSN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between TAP and TSN shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.40B
TSN:
$20.79B
TAP:
-$10.76
TSN:
$1.30
TAP:
0.68
TSN:
0.37
TAP:
0.74
TSN:
1.15
TAP:
$11.19B
TSN:
$55.71B
TAP:
$4.23B
TSN:
$3.65B
TAP:
-$1.54B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. TSN — Ранг доходности на риск
TAP
TSN
Сравнение TAP c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.61 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 1.99 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.41 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.11 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.08 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TAP и TSN
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -81.50% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -16.57% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -20.34% | -19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -52.11% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -52.45% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.65% | -31.53% | -23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -23.76% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 5.05% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и TSN
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 6.96%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 9.11% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 18.94% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 24.34% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 24.81% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 27.99% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и TSN
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности TSN в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.86% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.46% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и TSN
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and TSN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.11%) compared to TAP (6.96%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор