Сравнение TAP с AMCR
TAP (Molson Coors Brewing Company) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TAP returned -4.02%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAP и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | 0.71% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between TAP and AMCR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
AMCR:
$18.83B
TAP:
-$10.76
AMCR:
$1.59
TAP:
0.73
AMCR:
0.78
TAP:
0.78
AMCR:
0.50
TAP:
$11.19B
AMCR:
$22.19B
TAP:
$4.23B
AMCR:
$4.10B
TAP:
-$1.54B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. AMCR — Ранг доходности на риск
TAP
AMCR
Сравнение TAP c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.25 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.45 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и AMCR
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -47.21% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -26.51% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -29.92% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -34.24% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -26.02% | -25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -14.56% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 14.88% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и AMCR
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 10.56% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 25.86% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 31.71% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 25.12% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 29.26% | -0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и AMCR
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и AMCR
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and AMCR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs AMCR's -47.21%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор