Сравнение TALTX с MUIIX
TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both mutual funds - TALTX is a Multistrategy fund managed by Morgan Stanley, while MUIIX is a Ultrashort Bond fund managed by Morgan Stanley. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TALTX charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.
Доходность
Сравнение доходности TALTX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALTX и MUIIX
Correlation
The correlation between TALTX and MUIIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALTX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUIIX
Сравнение TALTX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALTX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 40.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 144.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALTX и MUIIX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.99%, что меньше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и MUIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALTX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.99% | -1.20% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.06% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и MUIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALTX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 1.17% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 1.60% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 1.43% | +1.88% |
Сравнение комиссий TALTX и MUIIX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и MUIIX
TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.98% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALTX and MUIIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TALTX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор