Сравнение TALTX с TNMAX
TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and TNMAX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A) are both Multistrategy funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TALTX charges 0.59%/yr vs 1.52%/yr for TNMAX.
Доходность
Сравнение доходности TALTX и TNMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALTX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNMAX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 3.66%
Сравнение доходности по годам TALTX и TNMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | -0.63% |
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | -2.35% |
Correlation
The correlation between TALTX and TNMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALTX vs. TNMAX — Ранг доходности на риск
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TNMAX
Сравнение TALTX c TNMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALTX | TNMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALTX и TNMAX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.99%, что меньше максимальной просадки TNMAX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и TNMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALTX | TNMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.99% | -17.29% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -3.36% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -4.02% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и TNMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALTX | TNMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 7.84% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 7.73% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 7.16% | -3.31% |
Сравнение комиссий TALTX и TNMAX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TNMAX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и TNMAX
TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 1.80% | 1.94% | 1.33% | 3.12% | 2.59% | 10.42% | 0.55% | 1.92% | 0.97% | 0.37% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
TALTX and TNMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TALTX и TNMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор