Сравнение TALO с SNOW
TALO (Talos Energy Inc.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SNOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TALO returned 4.09%/yr vs 1.13%/yr for SNOW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью 25.06%.
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
SNOW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 18.10%
- 6 месяцев
- 30.40%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам TALO и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | 46.62% |
SNOW Snowflake Inc. | 25.06% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between TALO and SNOW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between TALO and SNOW shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.37B
SNOW:
$95.09B
TALO:
-$4.31
SNOW:
-$3.53
TALO:
1.41
SNOW:
18.50
TALO:
1.28
SNOW:
45.98
TALO:
$1.74B
SNOW:
$5.03B
TALO:
$40.64M
SNOW:
$3.38B
TALO:
$480.10M
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. SNOW — Ранг доходности на риск
TALO
SNOW
Сравнение TALO c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.47 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 1.02 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и SNOW
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -72.99% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -56.30% | +34.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -56.30% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -72.99% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.05% | -31.74% | -30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -48.83% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 26.10% | -17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и SNOW
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Snowflake Inc. (SNOW) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 11.65% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.88% | 52.97% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 66.17% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.61% | 61.99% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.21% | 62.39% | +1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и SNOW
Ни TALO, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и SNOW
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and SNOW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (14.04%) compared to SNOW (11.65%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs SNOW's -72.99%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор