Сравнение SNOW с PANW
SNOW (Snowflake Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNOW in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SNOW returned 2.69%/yr vs 41.30%/yr for PANW. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SNOW и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOW показывает доходность 44.44%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 96.88%.
SNOW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 20.89%
- 6 месяцев
- 91.69%
- С начала года
- 44.44%
- 1 год
- 53.98%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.47%
PANW
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 117.53%
- С начала года
- 96.88%
- 1 год
- 114.48%
- 3 года*
- 49.21%
- 5 лет*
- 41.30%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 29.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.08B | $2.21B | $2.38B | |
SNOW Snowflake Inc. | $1.68B | $1.38B | $1.82B |
Сравнение доходности по годам SNOW и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 44.44% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 96.88% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 43.26% |
Correlation
The correlation between SNOW and PANW is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between SNOW and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNOW:
$109.82B
PANW:
$295.57B
SNOW:
-$3.51
PANW:
$1.17
SNOW:
21.48
PANW:
24.69
SNOW:
53.11
PANW:
9.75
SNOW:
$5.03B
PANW:
$10.61B
SNOW:
$3.38B
PANW:
$7.63B
SNOW:
-$1.21B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOW vs. PANW — Ранг доходности на риск
SNOW
PANW
Сравнение SNOW c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOW | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.20 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 7.47 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOW и PANW
Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOW | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -47.98% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.30% | -36.01% | -20.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.30% | -36.01% | -20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -36.01% | -36.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | -1.00% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.66% | -14.58% | -34.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.98% | 15.38% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOW и PANW
Текущая волатильность для Snowflake Inc. (SNOW) составляет 10.60%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что SNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOW | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 14.88% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.87% | 35.72% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.07% | 41.23% | +24.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.01% | 42.53% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.26% | 38.98% | +23.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOW и PANW
Ни SNOW, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNOW и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNOW и PANW
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
SNOW and PANW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (14.88%) compared to SNOW (10.60%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOW и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор