PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNOW с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNOW с PANW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snowflake Inc. (SNOW) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNOW или PANW.

Корреляция

Корреляция между SNOW и PANW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNOW и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snowflake Inc. (SNOW) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.52%
327.85%
SNOW
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNOW:

0.14

PANW:

0.68

Коэф-т Сортино

SNOW:

0.65

PANW:

1.19

Коэф-т Омега

SNOW:

1.09

PANW:

1.14

Коэф-т Кальмара

SNOW:

0.11

PANW:

0.93

Коэф-т Мартина

SNOW:

0.38

PANW:

2.91

Индекс Язвы

SNOW:

20.48%

PANW:

8.58%

Дневная вол-ть

SNOW:

56.28%

PANW:

36.33%

Макс. просадка

SNOW:

-72.99%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

SNOW:

-60.52%

PANW:

-15.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNOW:

$49.24B

PANW:

$111.44B

EPS

SNOW:

-$4.05

PANW:

$1.82

Коэффициент PEG

SNOW:

6.57

PANW:

2.01

Коэффициент P/S

SNOW:

13.58

PANW:

13.00

Коэффициент P/B

SNOW:

15.62

PANW:

16.99

Общая выручка (12 мес.)

SNOW:

$3.63B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNOW:

$2.41B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

SNOW:

-$1.30B

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, SNOW показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -3.25%.

SNOW

С начала года

2.75%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

38.06%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-3.25%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-3.43%

1 год

19.83%

5 лет

40.58%

10 лет

21.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNOW и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOW
Ранг риск-скорректированной доходности SNOW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNOW c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SNOW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNOW: 0.14
PANW: 0.68
Коэффициент Сортино SNOW, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNOW: 0.65
PANW: 1.19
Коэффициент Омега SNOW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNOW: 1.09
PANW: 1.14
Коэффициент Кальмара SNOW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNOW: 0.11
PANW: 0.93
Коэффициент Мартина SNOW, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNOW: 0.38
PANW: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа SNOW на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOW и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.68
SNOW
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOW и PANW

Ни SNOW, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNOW и PANW

Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.52%
-15.48%
SNOW
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности SNOW и PANW

Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 19.21%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
19.21%
SNOW
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNOW и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию