PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNOW с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNOW с DDOG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snowflake Inc. (SNOW) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNOW или DDOG.

Корреляция

Корреляция между SNOW и DDOG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNOW и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snowflake Inc. (SNOW) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.52%
11.43%
SNOW
DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNOW:

0.14

DDOG:

-0.43

Коэф-т Сортино

SNOW:

0.65

DDOG:

-0.36

Коэф-т Омега

SNOW:

1.09

DDOG:

0.96

Коэф-т Кальмара

SNOW:

0.11

DDOG:

-0.33

Коэф-т Мартина

SNOW:

0.38

DDOG:

-0.92

Индекс Язвы

SNOW:

20.48%

DDOG:

19.90%

Дневная вол-ть

SNOW:

56.28%

DDOG:

42.63%

Макс. просадка

SNOW:

-72.99%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

SNOW:

-60.52%

DDOG:

-49.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNOW:

$49.24B

DDOG:

$31.49B

EPS

SNOW:

-$4.05

DDOG:

$0.52

Коэффициент PEG

SNOW:

6.57

DDOG:

1.50

Коэффициент P/S

SNOW:

13.58

DDOG:

11.76

Коэффициент P/B

SNOW:

15.62

DDOG:

11.63

Общая выручка (12 мес.)

SNOW:

$3.63B

DDOG:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNOW:

$2.41B

DDOG:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

SNOW:

-$1.30B

DDOG:

$170.60M

Доходность по периодам

С начала года, SNOW показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -30.30%.

SNOW

С начала года

2.75%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

38.06%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-30.30%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-21.62%

5 лет

19.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNOW и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOW
Ранг риск-скорректированной доходности SNOW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNOW c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SNOW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNOW: 0.14
DDOG: -0.43
Коэффициент Сортино SNOW, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNOW: 0.65
DDOG: -0.36
Коэффициент Омега SNOW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNOW: 1.09
DDOG: 0.96
Коэффициент Кальмара SNOW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNOW: 0.11
DDOG: -0.33
Коэффициент Мартина SNOW, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNOW: 0.38
DDOG: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа SNOW на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOW и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.43
SNOW
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOW и DDOG

Ни SNOW, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNOW и DDOG

Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.52%
-49.33%
SNOW
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности SNOW и DDOG

Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 18.94%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
18.94%
SNOW
DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNOW и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию