Сравнение SNOW с ESTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SNOW с ESTC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snowflake Inc. (SNOW) и Elastic N.V. (ESTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNOW или ESTC.

Корреляция

Корреляция между SNOW и ESTC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SNOW и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snowflake Inc. (SNOW) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SNOW

ESTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNOW:

-0.20

ESTC:

-0.30

Коэф-т Сортино

SNOW:

0.07

ESTC:

-0.05

Коэф-т Омега

SNOW:

1.01

ESTC:

0.99

Коэф-т Кальмара

SNOW:

-0.14

ESTC:

-0.26

Коэф-т Мартина

SNOW:

-0.53

ESTC:

-0.80

Индекс Язвы

SNOW:

19.56%

ESTC:

20.01%

Дневная вол-ть

SNOW:

53.46%

ESTC:

54.54%

Макс. просадка

SNOW:

-72.99%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

SNOW:

-65.19%

ESTC:

-55.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNOW:

$46.74B

ESTC:

$8.58B

EPS

SNOW:

-$3.86

ESTC:

-$1.31

PEG коэффициент

SNOW:

2.05

ESTC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

SNOW:

$3.63B

ESTC:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNOW:

$2.41B

ESTC:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

SNOW:

-$1.30B

ESTC:

-$29.78M

Доходность по периодам

С начала года, SNOW показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -17.03%.

SNOW

С начала года

-9.40%

1 месяц

-19.41%

6 месяцев

26.64%

1 год

-8.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESTC

С начала года

-17.03%

1 месяц

-23.84%

6 месяцев

7.89%

1 год

-15.78%

5 лет

11.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNOW и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ESTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNOW c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SNOW: -0.20

ESTC: -0.30

Коэффициент Сортино

SNOW: 0.07

ESTC: -0.05

Коэффициент Омега

SNOW: 1.01

ESTC: 0.99

Коэффициент Кальмара

SNOW: -0.14

ESTC: -0.26

Коэффициент Мартина

SNOW: -0.53

ESTC: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа SNOW на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOW и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SNOW

ESTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOW и ESTC

Ни SNOW, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNOW и ESTC

Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SNOW

ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности SNOW и ESTC

Snowflake Inc. (SNOW) и Elastic N.V. (ESTC) имеют волатильность 19.61% и 20.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SNOW

ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNOW и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SNOW с ESTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SNOW и ESTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNOW и ESTC

SNOW

ESTC

Сравнение SNOW c ESTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOW и ESTC

Просадки

Сравнение просадок SNOW и ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности SNOW и ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNOW и ESTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество