Сравнение FLR с STRL
FLR (Fluor Corporation) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FLR returned 0.16%/yr vs 60.37%/yr for STRL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLR и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLR показывает доходность 24.93%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 109.43%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 0.16% против 60.37% соответственно.
FLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 0.16%
STRL
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -25.23%
- 6 месяцев
- 90.70%
- С начала года
- 109.43%
- 1 год
- 163.68%
- 3 года*
- 121.22%
- 5 лет*
- 97.80%
- 10 лет*
- 60.37%
Сравнение доходности по годам FLR и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 24.93% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 109.43% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between FLR and STRL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between FLR and STRL shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLR:
$6.92B
STRL:
$19.68B
FLR:
$2.98
STRL:
$11.16
FLR:
16.60
STRL:
57.45
FLR:
0.03
STRL:
1.22
FLR:
0.38
STRL:
6.90
FLR:
$15.19B
STRL:
$2.88B
FLR:
-$247.00M
STRL:
$664.66M
FLR:
-$276.00M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. STRL — Ранг доходности на риск
FLR
STRL
Сравнение FLR c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLR | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.64 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 12.33 | -12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLR и STRL
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -92.51% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -35.46% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -47.67% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -47.67% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -59.60% | -34.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -35.46% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.60% | -46.22% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.73% | 13.33% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и STRL
Текущая волатильность для Fluor Corporation (FLR) составляет 11.42%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что FLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 22.23% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 66.77% | -31.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 84.86% | -33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 57.71% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.70% | 53.97% | +3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и STRL
Ни FLR, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLR и STRL
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
FLR and STRL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (22.23%) compared to FLR (11.42%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор