Сравнение FLR с FLS
FLR (Fluor Corporation) and FLS (Flowserve Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FLR in Engineering & Construction, FLS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, FLR returned 0.16%/yr vs 5.73%/yr for FLS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FLR и FLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLR показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у FLS с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям FLS по среднегодовой доходности: 0.16% против 5.73% соответственно.
FLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 0.16%
FLS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -13.65%
- 6 месяцев
- -8.99%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам FLR и FLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 24.93% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
FLS Flowserve Corporation | 0.51% | 22.45% | 41.88% | 37.32% | 3.08% | -15.08% | -23.85% | 33.66% | -8.20% | -11.19% |
Correlation
The correlation between FLR and FLS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.57 |
The correlation between FLR and FLS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FLR:
$6.92B
FLS:
$8.86B
FLR:
$2.98
FLS:
$2.74
FLR:
16.60
FLS:
25.34
FLR:
0.03
FLS:
0.83
FLR:
0.38
FLS:
1.93
FLR:
$15.19B
FLS:
$4.65B
FLR:
-$247.00M
FLS:
$1.62B
FLR:
-$276.00M
FLS:
$654.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. FLS — Ранг доходности на риск
FLR
FLS
Сравнение FLR c FLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Flowserve Corporation (FLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLR | FLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.03 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 2.53 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLR и FLS
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки FLS в -77.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и FLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | FLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -77.36% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -29.83% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -38.76% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -41.89% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -64.82% | -29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -24.23% | -15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.60% | -26.98% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.73% | 12.09% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и FLS
Текущая волатильность для Fluor Corporation (FLR) составляет 11.42%, в то время как у Flowserve Corporation (FLS) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | FLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 13.73% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 33.97% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 48.99% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 36.47% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.70% | 37.72% | +19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и FLS
FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
FLS Flowserve Corporation | 1.24% | 1.21% | 1.46% | 1.94% | 2.61% | 2.61% | 2.17% | 1.91% | 2.00% | 1.35% | 1.58% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и FLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Flowserve Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLR и FLS
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
FLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flowserve Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.84M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
FLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flowserve Corporation сообщила об операционной прибыли в 119.43M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
FLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flowserve Corporation сообщила о чистой прибыли в 81.68M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
FLR and FLS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLS has higher volatility (13.73%) compared to FLR (11.42%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs FLS's -77.36%.
FLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и FLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор