PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с TSLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, T returned 20.58%/yr vs 10.28%/yr for TSLY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности T и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -5.22%.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%-3.11%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%

Correlation

The correlation between T and TSLY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

-0.02

The correlation between T and TSLY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

T vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.83

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.30

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.16

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.38

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.27

-4.49

T vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и TSLY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-49.52%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-21.64%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-49.52%

+27.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-11.38%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-19.92%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

9.09%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности T и TSLY

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

12.68%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

23.97%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

35.92%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

45.59%

-21.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

45.59%

-21.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и TSLY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности TSLY в 83.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

T and TSLY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TSLY's -49.52%.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор