Сравнение T с STX
T (AT&T Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 51.08%/yr for STX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%. За последние 10 лет акции T уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 3.33% против 51.08% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам T и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
Correlation
The correlation between T and STX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г. | 0.22 |
The correlation between T and STX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
STX:
$10.58
T:
7.74
STX:
87.99
T:
0.32
STX:
1.05
T:
1.35
STX:
19.01
T:
$125.65B
STX:
$11.01B
T:
$105.41B
STX:
$4.57B
T:
$54.70B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. STX — Ранг доходности на риск
T
STX
Сравнение T c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.81 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 31.15 | -31.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 90.13 | -91.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и STX
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -88.74% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -21.00% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -40.00% | +18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -56.99% | +24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -56.99% | +14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -1.03% | -17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -26.44% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 7.24% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и STX
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 19.61% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 50.59% | -32.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 64.18% | -42.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 44.86% | -20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 42.27% | -18.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и STX
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности STX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and STX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.61%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор