Сравнение ASX с POWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Power Integrations, Inc. (POWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASX или POWI.
Доходность
Сравнение доходности ASX и POWI
Доходность по периодам
С начала года, ASX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции ASX превзошли акции POWI по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.42% соответственно.
ASX
7.30%
-5.13%
-8.13%
17.68%
20.26%
13.29%
POWI
-23.34%
0.08%
-17.66%
-18.12%
7.57%
10.42%
Фундаментальные показатели
| ASX | POWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.31B | $3.48B |
| EPS | $0.50 | $0.65 |
| Цена/прибыль | 19.62 | 94.05 |
| PEG коэффициент | 1.38 | 1.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $593.73B | $403.23M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.82B | $213.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $106.45B | $40.36M |
Основные характеристики
| ASX | POWI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | -0.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | -0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | -0.39 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | -0.90 |
| Индекс Язвы | 13.73% | 19.75% |
| Дневная вол-ть | 35.14% | 37.18% |
| Макс. просадка | -72.64% | -85.76% |
| Текущая просадка | -21.52% | -41.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ASX и POWI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASX c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASX и POWI
Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности POWI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 3.28% | 6.07% | 7.64% | 3.87% | 2.33% | 2.87% | 14.19% | 4.46% | 6.23% | 7.12% | 4.42% | 4.58% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.28% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок ASX и POWI
Максимальная просадка ASX за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и POWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASX и POWI
Текущая волатильность для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) составляет 9.65%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что ASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASX и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASE Technology Holding Co., Ltd. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности