Сравнение ASX с POWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Power Integrations, Inc. (POWI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASX или POWI.
Основные характеристики
| ASX | POWI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.86% | -18.23% |
| Дох-ть за 1 год | 59.59% | -8.53% |
| Дох-ть за 3 года | 12.80% | -7.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.01% | 12.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.48% | 9.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | -0.31 |
| Дневная вол-ть | 32.51% | 35.54% |
| Макс. просадка | -72.64% | -85.76% |
| Current Drawdown | -12.95% | -37.83% |
Фундаментальные показатели
| ASX | POWI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.70B | $3.58B |
| Прибыль на акцию | $0.50 | $0.97 |
| Цена/прибыль | 20.10 | 64.84 |
| PEG коэффициент | 1.38 | 1.70 |
| Выручка (12 мес.) | $581.91B | $444.54M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $134.93B | $366.91M |
| EBITDA (12 мес.) | $95.83B | $72.44M |
Корреляция
Корреляция между ASX и POWI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASX и POWI
С начала года, ASX показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью -18.23%. За последние 10 лет акции ASX превзошли акции POWI по среднегодовой доходности: 14.48% против 9.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASX c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASX и POWI
Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности POWI в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 5.54% | 5.98% | 7.64% | 3.85% | 2.33% | 2.87% | 14.14% | 4.46% | 6.23% | 7.12% | 4.42% | 4.58% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.17% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.64% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% | 0.85% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок ASX и POWI
Максимальная просадка ASX за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и POWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASX и POWI
Текущая волатильность для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) составляет 7.71%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что ASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASX и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASE Technology Holding Co., Ltd. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности