- ISIN
- US00215W1009
- CUSIP
- 00215W100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 15 дек. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $89.50B
- Enterprise Value
- $314.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $21.22
- Коэффициент P/E
- 1.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $666.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $122.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $130.31B
- Годовой диапазон
- $9.30 - $41.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) прибавил 147.9% с начала года. По цене $40 за акцию ASX торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,205.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) показал доход в 147.89% с начала года и 336.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASX составила 27.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ASE Technology Holding Co., Ltd.
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 147.89%
- 6 месяцев
- 159.16%
- 1 год
- 336.26%
- 3 года*
- 78.22%
- 5 лет*
- 44.06%
- 10 лет*
- 27.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +74.2%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -37.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ASX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 авг. 2004 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший день был 19 апр. 2018 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.89% | 27.98% | -10.75% | 44.88% | 22.09% | 4.07% | 147.89% | ||||||
| 2025 | 0.79% | -0.20% | -13.52% | -0.34% | 7.45% | 10.13% | -4.70% | 4.32% | 11.91% | 44.36% | -6.62% | 7.69% | 65.68% |
| 2024 | -1.28% | 4.84% | 12.83% | -8.64% | 7.37% | 5.94% | -9.70% | -0.30% | -2.30% | -2.05% | 1.67% | 3.60% | 10.14% |
| 2023 | 14.83% | -0.42% | 11.16% | -13.93% | 11.08% | 9.58% | 3.08% | 2.37% | -8.52% | -0.93% | 15.44% | 9.42% | 60.87% |
| 2022 | -9.35% | 2.12% | -1.94% | -9.17% | 11.02% | -21.42% | 13.93% | -2.21% | -13.37% | 2.00% | 33.60% | -7.79% | -12.75% |
| 2021 | 14.04% | 13.66% | 1.72% | 7.92% | -3.49% | 0.37% | 10.19% | 4.51% | -12.46% | -9.30% | 2.67% | 6.84% | 38.25% |
Метрики бенчмарка
ASE Technology Holding Co., Ltd. has an annualized alpha of 19.73%, beta of 1.10, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2000.
- This stock captured 180.35% of S&P 500 Index gains and 117.32% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.73%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 180.35%
- Участие в снижении
- 117.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.41 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.16 | 2.93 | +17.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.80 | 13.52 | +42.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ASE Technology Holding Co., Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.32 | $0.57 | $0.48 | $0.30 | $0.14 | $0.16 | $0.53 | $0.16 | $0.18 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.90% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASE Technology Holding Co., Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ASE Technology Holding Co., Ltd. дивидендная доходность составляет 0.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ASE Technology Holding Co., Ltd. коэффициент выплат составляет 43.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ASE Technology Holding Co., Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ASE Technology Holding Co., Ltd. показал максимальную просадку в 78.05%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка ASE Technology Holding Co., Ltd. составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.05%дек. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 12d | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -60.11%окт. 2002 г. | 5mo 22d | 1y 8d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -55.70%июнь 2001 г. | 8mo 5d | 5mo 2d | 1y 1moокт. 2000 г. - нояб. 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -54.17%март 2020 г. | 1y 11mo | 9mo 26d | 2y 9moапр. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -46.05%авг. 2004 г. | 5mo 26d | 1y 4mo | 1y 10moфевр. 2004 г. - дек. 2005 г. |
Показатели просадок
| ASX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.05% | -56.78% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -9.10% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.64% | -18.90% | -21.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.99% | -25.43% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.17% | -33.92% | -20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.74% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -10.72% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 1.97% | +4.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASE Technology Holding Co., Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ASE Technology Holding Co., Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASX в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ASX коэффициент P/E составляет 1.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ASX коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ASX коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASX
Добавьте ASE Technology Holding Co., Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASX