PortfoliosLab logo
ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00215W1009

CUSIP

00215W100

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

15 дек. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.44

Коэффициент P/E

19.91

Коэффициент PEG

1.38

Общая выручка (12 мес.)

$462.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

$74.82B

EBITDA (12 мес.)

$81.02B

Годовой диапазон

$6.94 - $12.86

Целевая цена

$13.11

Процент коротких позиций

0.86%

Коэффициент коротких позиций

1.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ASE Technology Holding Co., Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,090.70%
284.70%
ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ASE Technology Holding Co., Ltd. показал доход в -13.01% с начала года и -10.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASE Technology Holding Co., Ltd. составила 10.38%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


ASX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-10.73%

5 лет

21.54%

10 лет

10.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.79%-0.20%-13.52%-0.00%-13.01%
2024-1.28%4.84%12.83%-8.64%7.37%5.94%-9.69%-0.30%-2.30%-2.05%1.67%3.60%10.14%
202314.83%-0.42%11.16%-13.93%11.08%9.57%3.08%2.37%-8.52%-0.93%15.44%9.42%60.86%
2022-9.35%2.12%-1.94%-9.17%11.02%-21.42%13.93%-2.21%-13.37%2.00%33.60%-7.80%-12.75%
202114.04%13.67%1.72%7.92%-3.49%0.37%10.19%4.51%-12.46%-9.30%2.67%6.84%38.25%
2020-14.75%-2.96%-18.70%16.31%-6.21%11.28%10.35%-15.56%-0.73%12.01%16.41%9.77%8.12%
20196.40%1.00%6.95%5.57%-19.12%7.34%10.89%6.68%-0.89%14.35%-4.12%13.70%53.95%
201810.34%-4.62%6.45%0.32%-10.05%-6.50%7.83%2.15%-1.43%-20.70%2.09%-4.09%-20.33%
201713.49%8.04%4.86%-3.40%1.60%-0.79%4.44%-3.05%1.31%-0.32%5.68%-0.46%34.67%
2016-5.64%5.04%4.10%-12.31%9.94%-1.06%3.05%11.02%-2.47%-1.01%-8.21%-6.15%-6.37%
20157.83%7.41%1.41%-0.97%-0.98%-6.52%-15.15%-4.94%11.58%4.56%-6.10%5.20%0.08%
2014-5.83%9.96%11.67%6.49%8.97%0.93%-7.84%11.47%-7.37%4.40%0.16%-0.81%33.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ASX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASX: -0.30
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ASX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASX: -0.15
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ASX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASX: 0.98
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ASX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASX: -0.31
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ASX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASX: -0.65
^GSPC: 1.94

ASE Technology Holding Co., Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.46
ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ASE Technology Holding Co., Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$0.56$0.48$0.30$0.14$0.16$0.53$0.23$0.25$0.32$0.22

Дивидендный доход

3.61%3.14%5.98%7.64%3.85%2.33%2.87%14.14%4.46%6.23%7.12%4.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASE Technology Holding Co., Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2014$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ASX: 3.6%
У ASE Technology Holding Co., Ltd. дивидендная доходность составляет 3.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ASX: 71.7%
У ASE Technology Holding Co., Ltd. коэффициент выплат составляет 71.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ASE Technology Holding Co., Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.92%
-10.07%
ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ASE Technology Holding Co., Ltd. показал максимальную просадку в 72.64%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка ASE Technology Holding Co., Ltd. составляет 29.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.64%20 июл. 2007 г.3494 дек. 2008 г.2747 янв. 2010 г.623
-69.66%25 окт. 2000 г.22421 сент. 2001 г.53410 нояб. 2003 г.758
-46.05%9 февр. 2004 г.1223 авг. 2004 г.43018 апр. 2006 г.552
-45.99%6 авг. 2021 г.29811 окт. 2022 г.1647 июн. 2023 г.462
-45.3%30 апр. 2018 г.47823 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.657

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ASE Technology Holding Co., Ltd. составляет 21.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
14.23%
ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASE Technology Holding Co., Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ASE Technology Holding Co., Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ASX: 19.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASX в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ASX коэффициент P/E составляет 19.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ASX: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASX по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ASX коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ASX: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ASX коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ASX: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ASX коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию