Сравнение SXC с METC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Ramaco Resources, Inc. (METC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXC или METC.
Корреляция
Корреляция между SXC и METC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXC и METC
Основные характеристики
SXC:
-0.24
METC:
-0.47
SXC:
-0.09
METC:
-0.33
SXC:
0.99
METC:
0.96
SXC:
-0.16
METC:
-0.53
SXC:
-0.49
METC:
-1.16
SXC:
19.48%
METC:
31.69%
SXC:
40.13%
METC:
78.21%
SXC:
-90.41%
METC:
-85.53%
SXC:
-48.14%
METC:
-53.99%
Фундаментальные показатели
SXC:
$791.44M
METC:
$516.76M
SXC:
$1.12
METC:
$0.11
SXC:
8.35
METC:
89.73
SXC:
-3.65
METC:
0.00
SXC:
0.41
METC:
0.78
SXC:
1.16
METC:
1.47
SXC:
$1.45B
METC:
$493.62M
SXC:
$217.10M
METC:
$83.81M
SXC:
$203.00M
METC:
$62.22M
Доходность по периодам
С начала года, SXC показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у METC с доходностью -2.38%.
SXC
-11.56%
-0.11%
9.07%
-8.82%
31.00%
-2.28%
METC
-2.38%
10.28%
-5.87%
-34.42%
38.35%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SXC и METC
SXC
METC
Сравнение SXC c METC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXC и METC
Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности METC в 4.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXC SunCoke Energy, Inc. | 4.92% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.49% | 0.30% |
METC Ramaco Resources, Inc. | 4.12% | 3.94% | 2.84% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SXC и METC
Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки METC в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и METC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXC и METC
Текущая волатильность для SunCoke Energy, Inc. (SXC) составляет 12.55%, в то время как у Ramaco Resources, Inc. (METC) волатильность равна 27.14%. Это указывает на то, что SXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SXC и METC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunCoke Energy, Inc. и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности