Сравнение METC с NEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ramaco Resources, Inc. (METC) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

Доходность

Сравнение доходности METC и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ramaco Resources, Inc. (METC) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METC и NEM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
METC Ramaco Resources, Inc.	-17.61%	94.40%	-37.24%	105.93%	-32.97%	372.22%	-19.55%	-27.68%	-28.05%	-49.23%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	14.19%	172.82%	-7.83%	-8.76%	-20.77%	7.40%	40.28%	30.52%	-6.15%	2.79%

Фундаментальные показатели

EPS

METC:

-$1.55

NEM:

$7.91

Коэффициент P/S

METC:

0.92

NEM:

5.41

Общая выручка (12 мес.)

METC:

$536.62M

NEM:

$15.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

METC:

$5.58M

NEM:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

METC:

$20.61M

NEM:

$13.38B

Доходность по периодам

С начала года, METC показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 14.19%.

METC

1 день: -4.08%

1 месяц: -4.63%

С начала года: -17.61%

6 месяцев: -57.26%

1 год: 87.88%

3 года*: 26.82%

5 лет*: 33.80%

10 лет*: —

NEM

1 день: 5.12%

1 месяц: -11.43%

С начала года: 14.19%

6 месяцев: 33.04%

1 год: 138.70%

3 года*: 35.70%

5 лет*: 16.43%

10 лет*: 18.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ramaco Resources, Inc.

Название символа

Newmont Goldcorp Corporation

Часто сравнивают с METC:

METC с METCB METC с NU METC с ARMK METC с ZEUS METC с WTTR METC с SXC METC с SCHD

Часто сравнивают с NEM:

NEM с GOLD NEM с AEM NEM с GDX NEM с GLD NEM с GDXJ NEM с FNV NEM с RGLD

Доходность на риск

METC vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METC c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources, Inc. (METC) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	METC	NEM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	3.02	-2.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	3.05	-1.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.44	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.25	5.09	-3.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.13	16.88	-14.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METC vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METC на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METC и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	METC	NEM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	3.02	-2.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.45	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.05	0.13	-0.08

Корреляция

Корреляция между METC и NEM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и NEM

Дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NEM в 0.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
METC Ramaco Resources, Inc.	0.46%	1.10%	5.32%	2.91%	5.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEM Newmont Goldcorp Corporation	0.89%	1.00%	2.69%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.62%	0.67%	0.37%	0.56%

Просадки

Сравнение просадок METC и NEM

Максимальная просадка METC за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METC и NEM.

Загрузка...

Показатели просадок

	METC	NEM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.54%	-81.30%	-4.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-75.34%	-27.25%	-48.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-75.34%	-62.40%	-12.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-62.40%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-72.81%	-13.59%	-59.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-50.19%	-41.49%	-8.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	44.08%	8.22%	+35.86%

Волатильность

Сравнение волатильности METC и NEM

Ramaco Resources, Inc. (METC) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Newmont Goldcorp Corporation (NEM) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что METC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	METC	NEM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.27%	14.22%	+10.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	70.71%	37.77%	+32.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	103.21%	46.28%	+56.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	82.38%	36.92%	+45.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	75.99%	35.68%	+40.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources, Inc. и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(METC) Общая выручка

(NEM) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение METC с NEM

Доходность

Сравнение доходности METC и NEM

Сравнение доходности по годам METC и NEM

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

METC

NEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

METC vs. NEM — Ранг доходности на риск

METC

NEM

Сравнение METC c NEM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

METC vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов METC и NEM

Просадки

Сравнение просадок METC и NEM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности METC и NEM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей METC и NEM