PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SXC с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SXC с ARLP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXC или ARLP.

Корреляция

Корреляция между SXC и ARLP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SXC и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SXC:

-0.22

ARLP:

1.17

Коэф-т Сортино

SXC:

-0.08

ARLP:

1.52

Коэф-т Омега

SXC:

0.99

ARLP:

1.21

Коэф-т Кальмара

SXC:

-0.17

ARLP:

2.04

Коэф-т Мартина

SXC:

-0.47

ARLP:

4.88

Индекс Язвы

SXC:

20.70%

ARLP:

5.93%

Дневная вол-ть

SXC:

40.69%

ARLP:

26.76%

Макс. просадка

SXC:

-90.41%

ARLP:

-90.52%

Текущая просадка

SXC:

-49.97%

ARLP:

-5.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SXC:

$745.78M

ARLP:

$3.23B

EPS

SXC:

$1.09

ARLP:

$2.13

Коэффициент P/E

SXC:

8.08

ARLP:

11.80

Коэффициент PEG

SXC:

-3.65

ARLP:

-1.04

Коэффициент P/S

SXC:

0.40

ARLP:

1.38

Коэффициент P/B

SXC:

1.05

ARLP:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

SXC:

$1.88B

ARLP:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

SXC:

$290.80M

ARLP:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

SXC:

$262.00M

ARLP:

$138.81B

Доходность по периодам

С начала года, SXC показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции SXC уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: -3.28% против 7.88% соответственно.

SXC

С начала года

-14.68%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-26.67%

1 год

-8.98%

5 лет

34.04%

10 лет

-3.28%

ARLP

С начала года

4.93%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

7.59%

1 год

31.03%

5 лет

70.26%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SXC и ARLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SXC
Ранг риск-скорректированной доходности SXC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SXC c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SXC на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ARLP равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXC и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXC и ARLP

Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности ARLP в 10.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SXC
SunCoke Energy, Inc.		5.10%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.51%0.31%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.69%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%

Просадки

Сравнение просадок SXC и ARLP

Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SXC и ARLP

SunCoke Energy, Inc. (SXC) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что SXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SXC и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunCoke Energy, Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
436.00M
540.47M
(SXC) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SXC и ARLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SunCoke Energy, Inc. и Alliance Resource Partners, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
16.9%
100.0%
(SXC) Валовая рентабельность
(ARLP) Валовая рентабельность
SXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.70M при выручке в 436.00M, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.

ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 540.47M при выручке в 540.47M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.20M при выручке в 436.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 94.28M при выручке в 540.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

SXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.30M при выручке в 436.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 73.98M при выручке в 540.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.