Сравнение SXC с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXC или ARLP.
Основные характеристики
| SXC | ARLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.44% | 10.40% |
| Дох-ть за 1 год | 35.61% | 22.00% |
| Дох-ть за 3 года | 17.81% | 76.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.18% | 12.45% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.59% | 1.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 33.93% | 25.52% |
| Макс. просадка | -90.41% | -90.52% |
| Current Drawdown | -47.79% | -0.15% |
Фундаментальные показатели
| SXC | ARLP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $888.68M | $2.71B |
| Прибыль на акцию | $0.68 | $4.81 |
| Цена/прибыль | 15.54 | 4.40 |
| PEG коэффициент | -3.65 | -1.04 |
| Выручка (12 мес.) | $2.06B | $2.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $375.40M | $1.01B |
| EBITDA (12 мес.) | $267.70M | $934.22M |
Корреляция
Корреляция между SXC и ARLP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SXC и ARLP
С начала года, SXC показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции SXC уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: -4.59% против 1.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXC c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXC и ARLP
Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности ARLP в 12.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXC SunCoke Energy, Inc. | 3.86% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.49% | 0.30% | 0.00% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 12.38% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% | 5.74% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок SXC и ARLP
Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXC и ARLP
SunCoke Energy, Inc. (SXC) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SXC и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunCoke Energy, Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности