Сравнение SXC с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Доходность
Сравнение доходности SXC и ARLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXC и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXC SunCoke Energy, Inc. | -10.04% | -28.61% | 3.95% | 29.77% | 35.86% | 56.87% | -25.81% | -26.25% | -28.69% | 5.73% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 21.66% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
Фундаментальные показатели
SXC:
$546.13M
ARLP:
$3.54B
SXC:
-$0.52
ARLP:
$2.42
SXC:
0.30
ARLP:
1.61
SXC:
0.91
ARLP:
1.92
SXC:
$1.84B
ARLP:
$2.19B
SXC:
$188.10M
ARLP:
$468.42M
SXC:
$199.50M
ARLP:
$675.19M
Доходность по периодам
С начала года, SXC показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции SXC уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: 3.51% против 20.20% соответственно.
SXC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -21.87%
- 1 год
- -26.84%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.51%
ARLP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 50.44%
- 10 лет*
- 20.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXC vs. ARLP — Ранг доходности на риск
SXC
ARLP
Сравнение SXC c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXC | ARLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.55 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.93 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.65 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.40 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXC | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.55 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.46 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.40 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.38 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SXC и ARLP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXC и ARLP
Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности ARLP в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXC SunCoke Energy, Inc. | 7.52% | 6.67% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.48% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.07% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
Просадки
Сравнение просадок SXC и ARLP
Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и ARLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXC | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.41% | -90.52% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.43% | -17.63% | -20.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -29.13% | -22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | -85.26% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.34% | -4.90% | -57.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.72% | -24.43% | -24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 8.23% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXC и ARLP
SunCoke Energy, Inc. (SXC) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что SXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXC | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 7.14% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.34% | 16.03% | +20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.18% | 23.50% | +19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.04% | 34.67% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 50.46% | +3.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SXC и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunCoke Energy, Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SXC и ARLP
SXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.70M при выручке в 480.20M, что соответствует валовой рентабельности в 2.9%.
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 118.13M при выручке в 535.51M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
SXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.10M при выручке в 480.20M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 97.34M при выручке в 535.51M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
SXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.60M при выручке в 480.20M, что соответствует чистой рентабельности -17.8%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 82.67M при выручке в 535.51M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.