PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SXC с BTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SXC с BTU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Peabody Energy Corporation (BTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXC или BTU.

Корреляция

Корреляция между SXC и BTU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SXC и BTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Peabody Energy Corporation (BTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SXC:

-0.22

BTU:

-0.62

Коэф-т Сортино

SXC:

-0.08

BTU:

-0.67

Коэф-т Омега

SXC:

0.99

BTU:

0.92

Коэф-т Кальмара

SXC:

-0.17

BTU:

-0.40

Коэф-т Мартина

SXC:

-0.47

BTU:

-0.97

Индекс Язвы

SXC:

20.70%

BTU:

32.06%

Дневная вол-ть

SXC:

40.69%

BTU:

51.48%

Макс. просадка

SXC:

-90.41%

BTU:

-98.25%

Текущая просадка

SXC:

-49.97%

BTU:

-67.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SXC:

$745.78M

BTU:

$1.78B

EPS

SXC:

$1.09

BTU:

$2.70

Коэффициент P/E

SXC:

8.08

BTU:

5.41

Коэффициент PEG

SXC:

-3.65

BTU:

0.00

Коэффициент P/S

SXC:

0.40

BTU:

0.42

Коэффициент P/B

SXC:

1.05

BTU:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

SXC:

$1.88B

BTU:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SXC:

$290.80M

BTU:

$715.60M

EBITDA (12 мес.)

SXC:

$262.00M

BTU:

$902.70M

Доходность по периодам

С начала года, SXC показывает доходность -14.68%, что значительно выше, чем у BTU с доходностью -27.03%.

SXC

С начала года

-14.68%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-26.67%

1 год

-8.98%

5 лет

34.04%

10 лет

-3.28%

BTU

С начала года

-27.03%

1 месяц

20.03%

6 месяцев

-42.99%

1 год

-31.51%

5 лет

38.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SXC и BTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SXC
Ранг риск-скорректированной доходности SXC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SXC c BTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunCoke Energy, Inc. (SXC) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SXC на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа BTU равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXC и BTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXC и BTU

Дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BTU в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SXC
SunCoke Energy, Inc.		5.10%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.51%0.31%
BTU
Peabody Energy Corporation		1.96%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SXC и BTU

Максимальная просадка SXC за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки BTU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXC и BTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SXC и BTU

Текущая волатильность для SunCoke Energy, Inc. (SXC) составляет 10.42%, в то время как у Peabody Energy Corporation (BTU) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что SXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SXC и BTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunCoke Energy, Inc. и Peabody Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
436.00M
937.00M
(SXC) Общая выручка
(BTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SXC и BTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SunCoke Energy, Inc. и Peabody Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
16.9%
17.8%
(SXC) Валовая рентабельность
(BTU) Валовая рентабельность
SXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.70M при выручке в 436.00M, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.

BTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 166.80M при выручке в 937.00M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

SXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.20M при выручке в 436.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

BTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.90M при выручке в 937.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

SXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.30M при выручке в 436.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

BTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.30M при выручке в 937.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.