Сравнение SVM с VZLA
SVM (Silvercorp Metals Inc.) and VZLA (Vizsla Silver Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SVM in Silver, VZLA in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, SVM returned 89.39% vs -4.66% for VZLA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SVM и VZLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVM показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у VZLA с доходностью -43.88%.
SVM
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -30.22%
- 6 месяцев
- -13.44%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 89.39%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 12.41%
VZLA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -16.80%
- 6 месяцев
- -48.66%
- С начала года
- -43.88%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVM и VZLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVM Silvercorp Metals Inc. | 5.86% | 179.29% | -16.58% |
VZLA Vizsla Silver Corp | -43.88% | 219.88% | -1.72% |
Correlation
The correlation between SVM and VZLA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between SVM and VZLA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SVM:
$1.95B
VZLA:
$1.07B
SVM:
-$0.05
VZLA:
-CA$0.48
SVM:
2.07
VZLA:
3.09
SVM:
$437.11M
VZLA:
CA$0.00
SVM:
$254.02M
VZLA:
-CA$155.21K
SVM:
$185.32M
VZLA:
-CA$32.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVM vs. VZLA — Ранг доходности на риск
SVM
VZLA
Сравнение SVM c VZLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Vizsla Silver Corp (VZLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVM | VZLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.08 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -0.14 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVM и VZLA
Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VZLA в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и VZLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVM | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -56.85% | -41.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.80% | -56.85% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.40% | -55.25% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -17.79% | -53.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 32.92% | -16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVM и VZLA
Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Vizsla Silver Corp (VZLA) имеют волатильность 16.59% и 16.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVM | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 16.84% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.45% | 53.12% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.45% | 67.60% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.12% | 63.75% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.63% | 63.75% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVM и VZLA
Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как VZLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.28% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
VZLA Vizsla Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVM и VZLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и Vizsla Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SVM and VZLA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZLA has higher volatility (16.84%) compared to SVM (16.59%). In terms of maximum drawdown, SVM dropped -98.00% vs VZLA's -56.85%.
SVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVM и VZLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор