Сравнение SURG с HON
SURG (SurgePays, Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. SURG operates in Software - Application (Technology), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, SURG returned -43.78%/yr vs 4.47%/yr for HON. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SURG и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURG показывает доходность -77.25%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 19.77%.
SURG
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -77.25%
- 6 месяцев
- -78.89%
- 1 год
- -87.97%
- 3 года*
- -61.77%
- 5 лет*
- -43.78%
- 10 лет*
- —
HON
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам SURG и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURG SurgePays, Inc. | -77.25% | -6.18% | -72.40% | -1.68% | 224.75% | -65.62% | -60.83% | -21.05% | -62.75% |
HON Honeywell International Inc | 19.77% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -11.56% |
Correlation
The correlation between SURG and HON is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
SURG:
-$2.12
HON:
$6.42
SURG:
0.15
HON:
4.02
SURG:
$50.37M
HON:
$36.76B
SURG:
-$19.42M
HON:
$13.58B
SURG:
-$40.48M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURG vs. HON — Ранг доходности на риск
SURG
HON
Сравнение SURG c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SurgePays, Inc. (SURG) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURG | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.12 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.79 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 1.34 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURG и HON
Максимальная просадка SURG за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURG и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURG | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -70.09% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.92% | -16.54% | -72.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.76% | -22.10% | -73.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.76% | -27.13% | -68.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -6.26% | -93.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.45% | -20.27% | -65.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.90% | 9.77% | +47.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURG и HON
SurgePays, Inc. (SURG) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что SURG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURG | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 11.80% | +15.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.30% | 19.37% | +67.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.76% | 24.58% | +71.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.18% | 22.09% | +74.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 23.67% | +84.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURG и HON
SURG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.00% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
SURG SurgePays, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SURG и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SurgePays, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SURG and HON have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURG has higher volatility (27.45%) compared to HON (11.80%). In terms of maximum drawdown, SURG dropped -99.40% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURG и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор