PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUD с SAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BUD с SAM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUD или SAM.

Корреляция

Корреляция между BUD и SAM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BUD и SAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUD:

0.15

SAM:

-0.32

Коэф-т Сортино

BUD:

0.45

SAM:

-0.35

Коэф-т Омега

BUD:

1.06

SAM:

0.96

Коэф-т Кальмара

BUD:

0.08

SAM:

-0.15

Коэф-т Мартина

BUD:

0.32

SAM:

-0.73

Индекс Язвы

BUD:

14.40%

SAM:

16.80%

Дневная вол-ть

BUD:

22.87%

SAM:

36.01%

Макс. просадка

BUD:

-71.10%

SAM:

-83.22%

Текущая просадка

BUD:

-40.48%

SAM:

-80.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUD:

$131.10B

SAM:

$2.78B

EPS

BUD:

$3.40

SAM:

$6.19

Коэффициент P/E

BUD:

19.88

SAM:

40.34

Коэффициент PEG

BUD:

1.54

SAM:

0.90

Коэффициент P/S

BUD:

2.23

SAM:

1.36

Коэффициент P/B

BUD:

1.68

SAM:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

BUD:

$58.85B

SAM:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BUD:

$40.61B

SAM:

$926.65M

EBITDA (12 мес.)

BUD:

$22.18B

SAM:

$265.35M

Доходность по периодам

С начала года, BUD показывает доходность 37.19%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -16.75%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям SAM по среднегодовой доходности: -4.07% против -0.53% соответственно.

BUD

С начала года

37.19%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

22.11%

1 год

1.88%

5 лет

10.98%

10 лет

-4.07%

SAM

С начала года

-16.75%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

-21.51%

1 год

-10.92%

5 лет

-12.98%

10 лет

-0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUD и SAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUD c SAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUD на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SAM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUD и SAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUD и SAM

Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1.55%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BUD и SAM

Максимальная просадка BUD за все время составила -71.10%, что меньше максимальной просадки SAM в -83.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и SAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUD и SAM

Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 6.03%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUD и SAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
13.63B
453.87M
(BUD) Общая выручка
(SAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BUD и SAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Anheuser-Busch InBev SA/NV и The Boston Beer Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
55.6%
48.3%
(BUD) Валовая рентабельность
(SAM) Валовая рентабельность
BUD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 7.58B при выручке в 13.63B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

SAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 219.26M при выручке в 453.87M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

BUD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 3.59B при выручке в 13.63B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

SAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.78M при выручке в 453.87M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

BUD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 2.15B при выручке в 13.63B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

SAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.41M при выручке в 453.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.