Сравнение VEU с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VEU и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEU или VEA.
Корреляция
Корреляция между VEU и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEU и VEA
Основные характеристики
VEU:
0.43
VEA:
0.30
VEU:
0.68
VEA:
0.50
VEU:
1.08
VEA:
1.06
VEU:
0.59
VEA:
0.42
VEU:
1.43
VEA:
0.98
VEU:
4.05%
VEA:
4.18%
VEU:
13.43%
VEA:
13.68%
VEU:
-61.52%
VEA:
-60.69%
VEU:
-4.82%
VEA:
-5.05%
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.20% соответственно.
VEU
4.41%
-1.51%
-2.41%
5.33%
12.07%
4.88%
VEA
5.21%
-1.95%
-1.53%
3.51%
12.89%
5.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и VEA
VEU берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEU и VEA
VEU
VEA
Сравнение VEU c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и VEA
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VEA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.07% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и VEA
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и VEA
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 4.60% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.