Сравнение STX с META
STX (Seagate Technology plc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции META по среднегодовой доходности: 51.08% против 17.39% соответственно.
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам STX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between STX and META is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.30 |
The correlation between STX and META shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STX:
$212.28B
META:
$1.45T
STX:
$10.58
META:
$27.47
STX:
87.99
META:
20.64
STX:
1.05
META:
0.85
STX:
19.01
META:
6.78
STX:
193.86
META:
5.97
STX:
$11.01B
META:
$214.96B
STX:
$4.57B
META:
$176.14B
STX:
$2.59B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. META — Ранг доходности на риск
STX
META
Сравнение STX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.93 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.15 | -0.54 | +31.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.13 | -1.12 | +91.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и META
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -76.74% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -33.30% | +12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -34.15% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -76.74% | +19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -76.74% | +19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -28.06% | +27.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -15.83% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 16.06% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и META
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 10.17% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 26.91% | +23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 35.52% | +28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 44.04% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 38.67% | +3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и META
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и META
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
STX and META have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.61%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs META's -76.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор