Сравнение STX с IRTC
STX (Seagate Technology plc) and IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while IRTC operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, STX returned 62.01%/yr vs 12.21%/yr for IRTC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и IRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у IRTC с доходностью -35.95%.
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 640.98%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
IRTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -35.95%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -20.99%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STX и IRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -35.95% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
Correlation
The correlation between STX and IRTC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between STX and IRTC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STX:
$212.28B
IRTC:
$3.69B
STX:
$10.58
IRTC:
-$0.85
STX:
19.01
IRTC:
4.69
STX:
193.86
IRTC:
22.92
STX:
$11.01B
IRTC:
$787.85M
STX:
$4.57B
IRTC:
$559.39M
STX:
$2.59B
IRTC:
-$3.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. IRTC — Ранг доходности на риск
STX
IRTC
Сравнение STX c IRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | IRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.94 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.15 | -0.49 | +31.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.13 | -0.99 | +91.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и IRTC
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки IRTC в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и IRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | IRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -84.39% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -44.75% | +23.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -53.83% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -66.03% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -57.67% | +56.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -37.10% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 22.10% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и IRTC
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | IRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 11.53% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 32.11% | +18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 42.84% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 63.42% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 61.72% | -19.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и IRTC
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как IRTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и IRTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и iRhythm Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и IRTC
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
STX and IRTC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.61%) compared to IRTC (11.53%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs IRTC's -84.39%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и IRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор