Сравнение STX с AVAV
STX (Seagate Technology plc) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 51.08% против 18.47% соответственно.
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам STX и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between STX and AVAV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between STX and AVAV shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STX:
$212.28B
AVAV:
$8.32B
STX:
$10.58
AVAV:
-$4.63
STX:
19.01
AVAV:
6.94
STX:
193.86
AVAV:
1.95
STX:
$11.01B
AVAV:
$1.19B
STX:
$4.57B
AVAV:
$104.63M
STX:
$2.59B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. AVAV — Ранг доходности на риск
STX
AVAV
Сравнение STX c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.04 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.15 | -0.17 | +31.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.13 | -0.30 | +90.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и AVAV
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -61.45% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -61.45% | +40.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -61.45% | +21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -61.45% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -61.45% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -58.38% | +57.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -28.71% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 34.44% | -27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и AVAV
Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 19.61%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 26.86% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 57.90% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 74.35% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 56.01% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 52.05% | -9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и AVAV
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STX and AVAV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs AVAV's -61.45%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор