PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STX с ATRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STX с ATRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STX (Seagate Technology plc) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while ATRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 12.28%/yr for ATRO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STX и ATRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и Astronics Corporation (ATRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у ATRO с доходностью 76.99%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции ATRO по среднегодовой доходности: 51.08% против 12.28% соответственно.

STX

1 день
7.25%
1 месяц
15.69%
С начала года
238.67%
6 месяцев
225.10%
1 год
640.98%
3 года*
149.80%
5 лет*
62.01%
10 лет*
51.08%

ATRO

1 день
1.27%
1 месяц
16.07%
С начала года
76.99%
6 месяцев
76.47%
1 год
175.47%
3 года*
74.20%
5 лет*
37.93%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STX и ATRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STX
Seagate Technology plc		238.67%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%
ATRO
Astronics Corporation		76.99%239.85%-8.38%69.13%-14.17%-9.30%-52.67%-8.21%-13.21%22.55%

Correlation

The correlation between STX and ATRO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$212.28B

ATRO:

$3.67B

EPS

STX:

$10.58

ATRO:

$1.22

Коэффициент P/E

STX:

87.99

ATRO:

78.55

Коэффициент PEG

STX:

1.05

ATRO:

6.88

Коэффициент P/S

STX:

19.01

ATRO:

4.02

Коэффициент P/B

STX:

193.86

ATRO:

22.69

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$11.01B

ATRO:

$886.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$4.57B

ATRO:

$272.44M

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.59B

ATRO:

$74.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

Astronics Corporation

Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY
Часто сравнивают с ATRO:
ATRO с AXONATRO с DCOATRO с RTXATRO с CLFATRO с AVAVATRO с CLSKATRO с SPMO

Доходность на риск

STX vs. ATRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ATRO
Ранг доходности на риск ATRO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STX c ATRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXATRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.19
3.04

+7.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
3.45

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.46

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.15

7.23

+23.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

90.13

24.48

+65.65

STX vs. ATRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 10.19, что выше коэффициента Шарпа ATRO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и ATRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STX и ATRO

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и ATRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXATROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-90.12%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-23.39%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.00%

-34.89%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.99%

-61.53%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-85.52%

+28.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.44%

-38.08%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

7.06%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STX и ATRO

Seagate Technology plc (STX) и Astronics Corporation (ATRO) имеют волатильность 19.61% и 20.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXATROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

20.40%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.59%

39.82%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.18%

56.08%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.86%

55.27%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

56.87%

-14.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и ATRO

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как ATRO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRO
Astronics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и ATRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.11B
230.62M
(STX) Общая выручка
(ATRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STX и ATRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и Astronics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.5%
32.6%
Активы портфеля
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

ATRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

ATRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

ATRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

Часто задаваемые вопросы

STX and ATRO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRO has higher volatility (20.40%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs ATRO's -90.12%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STX и ATRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор