Сравнение STVN с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stevanato Group S.p.A. (STVN) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Доходность
Сравнение доходности STVN и MNST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STVN и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STVN Stevanato Group S.p.A. | -31.66% | -7.41% | -19.92% | 52.18% | -19.66% | 14.13% |
MNST Monster Beverage Corporation | -5.09% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.19% |
Фундаментальные показатели
STVN:
$3.75B
MNST:
$71.81B
STVN:
$0.51
MNST:
$1.93
STVN:
26.92
MNST:
37.63
STVN:
3.17
MNST:
8.64
STVN:
2.53
MNST:
8.70
STVN:
$1.18B
MNST:
$8.29B
STVN:
$342.87M
MNST:
$4.63B
STVN:
$282.56M
MNST:
$2.51B
Доходность по периодам
С начала года, STVN показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью -5.09%.
STVN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -47.60%
- 1 год
- -33.96%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STVN vs. MNST — Ранг доходности на риск
STVN
MNST
Сравнение STVN c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stevanato Group S.p.A. (STVN) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STVN | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.01 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | 1.50 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.38 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.92 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STVN | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.01 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.59 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между STVN и MNST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STVN и MNST
Дивидендная доходность STVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STVN Stevanato Group S.p.A. | 0.45% | 0.31% | 0.27% | 0.21% | 0.30% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STVN и MNST
Максимальная просадка STVN за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVN и MNST.
Загрузка...
Показатели просадок
| STVN | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -69.17% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -17.70% | -34.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.04% | -16.03% | -45.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -20.75% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 4.95% | +18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности STVN и MNST
Stevanato Group S.p.A. (STVN) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что STVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STVN | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 6.36% | +16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.77% | 16.11% | +21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.02% | 23.09% | +28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 23.76% | +27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 26.16% | +24.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STVN и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stevanato Group S.p.A. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STVN и MNST
STVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 105.90M при выручке в 343.25M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
STVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 65.98M при выручке в 343.25M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 542.63M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
STVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 47.15M при выручке в 343.25M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.19M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.