Сравнение STVN с MNST
STVN (Stevanato Group S.p.A.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. STVN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STVN returned -0.07%/yr vs 15.38%/yr for MNST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STVN и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STVN показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 24.49%.
STVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 9.18%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- -4.48%
- 1 год
- -22.81%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.14%
MNST
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 22.11%
- С начала года
- 24.49%
- 1 год
- 61.78%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 13.56%
- Всё время*
- 33.57%
Сравнение доходности по годам STVN и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STVN Stevanato Group S.p.A. | -4.48% | -7.41% | -19.92% | 52.18% | -19.66% | 34.83% |
MNST Monster Beverage Corporation | 24.49% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 2.58% |
Correlation
The correlation between STVN and MNST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
STVN:
$5.23B
MNST:
$93.35B
STVN:
€0.52
MNST:
$2.06
STVN:
32.49
MNST:
46.35
STVN:
3.82
MNST:
10.71
STVN:
2.99
MNST:
10.81
STVN:
€1.20B
MNST:
$8.79B
STVN:
€348.16M
MNST:
$4.88B
STVN:
€290.46M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STVN vs. MNST — Ранг доходности на риск
STVN
MNST
Сравнение STVN c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stevanato Group S.p.A. (STVN) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STVN | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.51 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 10.48 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STVN и MNST
Максимальная просадка STVN за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVN и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STVN | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -69.17% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -17.70% | -34.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.94% | -26.04% | -35.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.94% | -26.62% | -35.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -4.49% | -41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -20.60% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.30% | 5.91% | +25.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности STVN и MNST
Stevanato Group S.p.A. (STVN) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что STVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STVN | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 6.15% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 20.43% | +17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 26.40% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.29% | 24.69% | +25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.88% | 26.26% | +24.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STVN и MNST
Дивидендная доходность STVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STVN Stevanato Group S.p.A. | 0.32% | 0.31% | 0.27% | 0.21% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STVN и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stevanato Group S.p.A. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STVN и MNST
STVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 75.18M при выручке в 273.57M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
STVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 38.74M при выручке в 273.57M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
STVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 273.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
STVN and MNST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STVN has higher volatility (14.62%) compared to MNST (6.15%). In terms of maximum drawdown, STVN dropped -61.94% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STVN и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор