Сравнение STVN с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stevanato Group S.p.A. (STVN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Доходность
Сравнение доходности STVN и STRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STVN и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STVN Stevanato Group S.p.A. | -31.66% | -7.41% | -19.92% | 52.18% | -19.66% | 14.13% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 37.57% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 24.17% |
Фундаментальные показатели
STVN:
$3.75B
STRL:
$13.13B
STVN:
$0.51
STRL:
$9.37
STVN:
26.92
STRL:
44.95
STVN:
3.17
STRL:
5.24
STVN:
2.53
STRL:
11.84
STVN:
$1.18B
STRL:
$2.49B
STVN:
$342.87M
STRL:
$572.31M
STVN:
$282.56M
STRL:
$479.85M
Доходность по периодам
С начала года, STVN показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 37.57%.
STVN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -47.60%
- 1 год
- -33.96%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 37.57%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 264.31%
- 3 года*
- 123.22%
- 5 лет*
- 78.67%
- 10 лет*
- 55.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STVN vs. STRL — Ранг доходности на риск
STVN
STRL
Сравнение STVN c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stevanato Group S.p.A. (STVN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STVN | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 4.46 | -5.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | 3.85 | -4.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.53 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 8.77 | -9.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 25.58 | -26.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STVN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 4.46 | -5.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.23 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между STVN и STRL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STVN и STRL
Дивидендная доходность STVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STVN Stevanato Group S.p.A. | 0.45% | 0.31% | 0.27% | 0.21% | 0.30% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STVN и STRL
Максимальная просадка STVN за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVN и STRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STVN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -92.51% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -31.02% | -20.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.04% | -8.36% | -52.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -46.55% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 10.64% | +12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STVN и STRL
Stevanato Group S.p.A. (STVN) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с Sterling Construction Company, Inc. (STRL) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что STVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STVN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 21.11% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.77% | 46.85% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.02% | 59.68% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 50.48% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 50.44% | +0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STVN и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stevanato Group S.p.A. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STVN и STRL
STVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 105.90M при выручке в 343.25M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
STVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 65.98M при выручке в 343.25M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
STVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 47.15M при выручке в 343.25M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.