Сравнение STVN с STRL
STVN (Stevanato Group S.p.A.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. STVN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, STVN returned -0.07%/yr vs 97.68%/yr for STRL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STVN и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STVN показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 112.33%.
STVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 9.18%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- -4.48%
- 1 год
- -22.81%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.14%
STRL
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -24.56%
- 6 месяцев
- 85.27%
- С начала года
- 112.33%
- 1 год
- 159.10%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- 97.68%
- 10 лет*
- 60.70%
- Всё время*
- 20.34%
Сравнение доходности по годам STVN и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STVN Stevanato Group S.p.A. | -4.48% | -7.41% | -19.92% | 52.18% | -19.66% | 34.83% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 112.33% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 20.86% |
Correlation
The correlation between STVN and STRL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
STVN:
$5.23B
STRL:
$19.95B
STVN:
€0.52
STRL:
$11.16
STVN:
32.49
STRL:
58.25
STVN:
3.82
STRL:
7.00
STVN:
2.99
STRL:
16.97
STVN:
€1.20B
STRL:
$2.88B
STVN:
€348.16M
STRL:
$664.66M
STVN:
€290.46M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STVN vs. STRL — Ранг доходности на риск
STVN
STRL
Сравнение STVN c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stevanato Group S.p.A. (STVN) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STVN | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.48 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 11.67 | -12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STVN и STRL
Максимальная просадка STVN за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STVN и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STVN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -92.51% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -35.74% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.94% | -47.67% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.94% | -47.67% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -34.57% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -46.21% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.30% | 13.69% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности STVN и STRL
Текущая волатильность для Stevanato Group S.p.A. (STVN) составляет 14.62%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что STVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STVN | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 22.45% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 66.61% | -28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 84.99% | -34.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.29% | 57.70% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.88% | 53.99% | -3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STVN и STRL
Дивидендная доходность STVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STVN Stevanato Group S.p.A. | 0.32% | 0.31% | 0.27% | 0.21% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STVN и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stevanato Group S.p.A. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STVN и STRL
STVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 75.18M при выручке в 273.57M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
STVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 38.74M при выручке в 273.57M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
STVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stevanato Group S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 273.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
STVN and STRL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (22.45%) compared to STVN (14.62%). In terms of maximum drawdown, STVN dropped -61.94% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STVN и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор