Stevanato Group S.p.A. (STVN)
Информация о компании
Основные показатели
$6.06B
$0.52
42.71
3.57
$1.12B
$305.87M
$278.95M
$16.56 - $25.75
$27.33
5.55%
8.22
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Stevanato Group S.p.A. (STVN) показал доход в 1.93% с начала года и 9.62% за последние 12 месяцев.
STVN
1.93%
7.09%
10.88%
9.62%
11.31%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STVN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85% | -16.82% | 9.55% | 2.15% | 6.47% | 1.93% | |||||||
| 2024 | 16.31% | 4.44% | -3.17% | -12.65% | -27.53% | -9.48% | 12.76% | 5.80% | -8.59% | -4.95% | 5.37% | 8.79% | -19.92% |
| 2023 | 9.52% | 10.52% | 19.08% | 2.36% | 1.51% | 20.33% | -3.55% | 2.59% | -7.24% | -5.96% | -5.58% | 3.41% | 51.86% |
| 2022 | -22.63% | -7.60% | 25.36% | -20.48% | 0.94% | -2.11% | 8.22% | -2.98% | 2.05% | -0.59% | -9.09% | 17.37% | -19.96% |
| 2021 | 2.64% | 22.63% | 2.22% | 1.42% | -7.05% | -5.91% | 14.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг STVN составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stevanato Group S.p.A. (STVN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stevanato Group S.p.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.26% | 0.27% | 0.21% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stevanato Group S.p.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Stevanato Group S.p.A. дивидендная доходность составляет 0.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Stevanato Group S.p.A. коэффициент выплат составляет 22.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Stevanato Group S.p.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stevanato Group S.p.A. показал максимальную просадку в 52.16%, зарегистрированную 24 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stevanato Group S.p.A. составляет 37.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.16% | 9 авг. 2023 г. | 220 | 24 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -50.87% | 27 сент. 2021 г. | 156 | 9 мая 2022 г. | 253 | 11 мая 2023 г. | 409 |
| -9.37% | 20 июл. 2023 г. | 6 | 27 июл. 2023 г. | 8 | 8 авг. 2023 г. | 14 |
| -7.96% | 12 мая 2023 г. | 12 | 30 мая 2023 г. | 7 | 8 июн. 2023 г. | 19 |
| -6.46% | 26 авг. 2021 г. | 3 | 30 авг. 2021 г. | 3 | 2 сент. 2021 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stevanato Group S.p.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Stevanato Group S.p.A., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 14.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stevanato Group S.p.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STVN в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у STVN коэффициент P/E составляет 42.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STVN по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у STVN коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у STVN коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у STVN коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |