PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRV с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и Core Alternative ETF (CCOR).

STRV и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности STRV и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRV и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		-4.13%17.95%25.13%27.70%-1.96%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.43%3.52%-5.70%-11.92%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

STRV

1 день
0.41%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.12%
1 год
18.03%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с JEPQ
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий STRV и CCOR

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
STRV
Strive 500 ETF

Доходность на риск

STRV vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.12

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.10

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.17

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

-0.32

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.12

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.15

+0.93

Корреляция

Корреляция между STRV и CCOR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и CCOR

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
STRV
Strive 500 ETF		1.18%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок STRV и CCOR

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

STRVCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-22.99%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.17%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-17.30%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-7.08%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.97%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и CCOR

Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRVCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.13%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

5.44%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

10.73%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

11.13%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

10.81%

+5.46%