Сравнение STRL с SPOT
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, STRL returned 104.12%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRL и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -1.18% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between STRL and SPOT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between STRL and SPOT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
SPOT:
$100.87B
STRL:
$11.19
SPOT:
€12.94
STRL:
76.77
SPOT:
32.21
STRL:
1.63
SPOT:
0.36
STRL:
9.22
SPOT:
4.98
STRL:
22.41
SPOT:
10.87
STRL:
$2.88B
SPOT:
€17.60B
STRL:
$664.66M
SPOT:
€5.68B
STRL:
$429.99M
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. SPOT — Ранг доходности на риск
STRL
SPOT
Сравнение STRL c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.89 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.67 | +11.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -1.16 | +29.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и SPOT
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -80.51% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -46.80% | +15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -46.80% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -76.39% | +28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -37.88% | +24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -30.87% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 27.16% | -15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и SPOT
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 16.23% | +11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 37.28% | +27.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 45.28% | +37.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 47.58% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 47.36% | +6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и SPOT
Ни STRL, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и SPOT
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and SPOT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs SPOT's -80.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор