Сравнение STRL с OKLO
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, STRL returned 152.83%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRL и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 19.71% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between STRL and OKLO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, STRL and OKLO have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
OKLO:
$9.79B
STRL:
$11.19
OKLO:
-$0.85
STRL:
22.41
OKLO:
3.71
STRL:
$2.88B
OKLO:
$0.00
STRL:
$664.66M
OKLO:
-$149.00K
STRL:
$429.99M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. OKLO — Ранг доходности на риск
STRL
OKLO
Сравнение STRL c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.06 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.15 | +10.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.24 | +28.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и OKLO
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -73.83% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -73.83% | +42.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -73.83% | +26.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -66.99% | +53.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -18.13% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 45.70% | -34.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и OKLO
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Oklo Inc. (OKLO) имеют волатильность 27.60% и 27.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 27.86% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 69.66% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 101.88% | -19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 85.88% | -28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 85.88% | -32.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и OKLO
Ни STRL, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRL and OKLO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to STRL (27.60%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs OKLO's -73.83%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор