Сравнение STRL с NOW
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 67.37% против 21.48% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам STRL и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between STRL and NOW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between STRL and NOW shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
NOW:
$106.24B
STRL:
$11.19
NOW:
$1.68
STRL:
76.77
NOW:
60.81
STRL:
1.63
NOW:
0.51
STRL:
9.22
NOW:
7.65
STRL:
22.41
NOW:
7.83
STRL:
$2.88B
NOW:
$13.96B
STRL:
$664.66M
NOW:
$10.69B
STRL:
$429.99M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. NOW — Ранг доходности на риск
STRL
NOW
Сравнение STRL c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.82 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.82 | +11.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -1.45 | +29.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и NOW
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -64.54% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -60.28% | +29.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -64.54% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -64.54% | +16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -64.54% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -56.36% | +42.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -13.78% | -32.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 34.02% | -22.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и NOW
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с ServiceNow, Inc (NOW) с волатильностью 25.56%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 25.56% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 47.01% | +18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 50.12% | +32.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 43.44% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 40.86% | +12.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и NOW
Ни STRL, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и NOW
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and NOW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to NOW (25.56%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs NOW's -64.54%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор