Сравнение STRL с NFLX
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 67.37% против 23.92% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам STRL и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between STRL and NFLX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.17 |
The correlation between STRL and NFLX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
NFLX:
$345.34B
STRL:
$11.19
NFLX:
$3.09
STRL:
76.77
NFLX:
25.99
STRL:
1.63
NFLX:
1.03
STRL:
9.22
NFLX:
7.41
STRL:
22.41
NFLX:
11.09
STRL:
$2.88B
NFLX:
$46.89B
STRL:
$664.66M
NFLX:
$22.99B
STRL:
$429.99M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. NFLX — Ранг доходности на риск
STRL
NFLX
Сравнение STRL c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.81 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.78 | +11.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -1.35 | +29.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и NFLX
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -81.99% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -43.35% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -43.35% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -75.95% | +28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -75.95% | +16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -40.01% | +26.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -24.91% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 25.19% | -13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и NFLX
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 5.85% | +21.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 24.58% | +40.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 33.05% | +49.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 43.09% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 41.49% | +12.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и NFLX
Ни STRL, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и NFLX
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and NFLX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs NFLX's -81.99%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор