Сравнение STRL с EAT
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 14.68%/yr for EAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 67.37% против 14.68% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 26.08%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам STRL и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between STRL and EAT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between STRL and EAT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
EAT:
$7.09B
STRL:
$11.19
EAT:
$10.14
STRL:
76.77
EAT:
15.71
STRL:
1.63
EAT:
0.36
STRL:
9.22
EAT:
1.27
STRL:
22.41
EAT:
17.46
STRL:
$2.88B
EAT:
$5.73B
STRL:
$664.66M
EAT:
$3.45B
STRL:
$429.99M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. EAT — Ранг доходности на риск
STRL
EAT
Сравнение STRL c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.00 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.22 | +10.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.44 | +28.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и EAT
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -88.40% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -44.41% | +13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -45.92% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -65.54% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -84.94% | +25.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -15.77% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -24.33% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 21.77% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и EAT
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 15.23% | +12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 36.27% | +28.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 46.95% | +35.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 49.04% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 55.13% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и EAT
Ни STRL, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и EAT
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and EAT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs EAT's -88.40%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор