Сравнение STRD с MSTR
STRD (MicroStrategy Incorporated) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам STRD и MSTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -9.05% |
MSTR Strategy Inc | -32.66% |
Correlation
The correlation between STRD and MSTR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
STRD:
$20.62B
MSTR:
$34.67B
STRD:
-$38.95
MSTR:
-$40.19
STRD:
39.35
MSTR:
65.10
STRD:
0.56
MSTR:
0.95
STRD:
$490.47M
MSTR:
$490.47M
STRD:
$334.08M
MSTR:
$334.08M
STRD:
$520.73M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTR
Сравнение STRD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и MSTR
Максимальная просадка STRD за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -99.86% | +90.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -77.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -78.08% | +68.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -86.44% | +81.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и MSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.86% | 72.03% | -34.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.86% | 90.57% | -52.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.86% | 73.91% | -36.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и MSTR
Дивидендная доходность STRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 8.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRD и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRD and MSTR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор