Сравнение STRD с MSTR
STRD (MicroStrategy Incorporated) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -10.19%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам STRD и MSTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -18.32% |
MSTR Strategy Inc | -38.96% |
Correlation
The correlation between STRD and MSTR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.57 |
Фундаментальные показатели
STRD:
$18.52B
MSTR:
$31.43B
STRD:
-$38.95
MSTR:
-$40.19
STRD:
35.33
MSTR:
59.01
STRD:
0.51
MSTR:
0.86
STRD:
$490.47M
MSTR:
$490.47M
STRD:
$334.08M
MSTR:
$334.08M
STRD:
$520.73M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTR
Сравнение STRD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и MSTR
Максимальная просадка STRD за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -99.86% | +81.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -80.13% | +61.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -86.44% | +81.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и MSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.00% | 72.58% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.00% | 90.65% | -39.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.00% | 73.95% | -22.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и MSTR
Дивидендная доходность STRD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 9.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRD и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRD and MSTR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор