Сравнение STRD с STRK
STRD (MicroStrategy Incorporated) and STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности STRD и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -10.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -23.98%
- С начала года
- -15.66%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRD и STRK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -11.94% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -11.88% |
Correlation
The correlation between STRD and STRK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.87 |
Фундаментальные показатели
STRD:
$17.76B
STRK:
$18.13B
STRD:
-$38.72
STRK:
-$39.78
STRD:
38.33
STRK:
38.65
STRD:
0.54
STRK:
0.56
STRD:
$490.47M
STRK:
$490.47M
STRD:
$334.08M
STRK:
$334.08M
STRD:
$520.73M
STRK:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. STRK — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STRK
Сравнение STRD c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | STRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и STRK
Максимальная просадка STRD за все время составила -26.72%, что меньше максимальной просадки STRK в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.72% | -53.21% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -44.79% | +32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -23.51% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и STRK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.98% | 36.59% | +21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.98% | 37.45% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.98% | 37.45% | +20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и STRK
Дивидендная доходность STRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности STRK в 16.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | 8.36% | 0.00% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.39% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRD и STRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRD and STRK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор