Сравнение STRD с STRK
STRD (MicroStrategy Incorporated) and STRK (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности STRD и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -29.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRD и STRK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -4.70% |
STRK MicroStrategy Incorporated | -6.77% |
Correlation
The correlation between STRD and STRK is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Фундаментальные показатели
STRD:
$23.10B
STRK:
$22.75B
STRD:
-$38.95
STRK:
-$40.19
STRD:
44.09
STRK:
42.72
STRD:
0.63
STRK:
0.62
STRD:
$490.47M
STRK:
$490.47M
STRD:
$334.08M
STRK:
$334.08M
STRD:
$520.73M
STRK:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. STRK — Ранг доходности на риск
STRD
STRK
Сравнение STRD c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и MicroStrategy Incorporated (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRD | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.75 | -0.24 | -3.51 |
Просадки
Сравнение просадок STRD и STRK
Максимальная просадка STRD за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки STRK в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -41.90% | +37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -41.90% | +37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -21.72% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и STRK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 35.59% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 35.08% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 35.08% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и STRK
STRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% |
STRK MicroStrategy Incorporated | 11.74% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRD и STRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRD and STRK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор