Сравнение STRD с STRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (STRD) и MicroStrategy Incorporated (STRK).
Доходность
Сравнение доходности STRD и STRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRD и STRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | 3.62% | -5.26% |
STRK MicroStrategy Incorporated | -7.92% | -20.55% |
Фундаментальные показатели
STRD:
$22.30B
STRK:
$20.79B
STRD:
-$19.31
STRK:
-$13.50
STRD:
31.68
STRK:
44.25
STRD:
0.51
STRK:
3.63
STRD:
$477.23M
STRK:
$477.23M
STRD:
$327.82M
STRK:
$327.82M
STRD:
-$5.38B
STRK:
-$5.44B
Доходность по периодам
С начала года, STRD показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у STRK с доходностью -7.92%.
STRD
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. STRK — Ранг доходности на риск
STRD
STRK
Сравнение STRD c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и MicroStrategy Incorporated (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRD | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.18 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между STRD и STRK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и STRK
Дивидендная доходность STRD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности STRK в 11.32%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | 10.62% | 7.35% |
STRK MicroStrategy Incorporated | 11.32% | 9.19% |
Просадки
Сравнение просадок STRD и STRK
Максимальная просадка STRD за все время составила -28.91%, что меньше максимальной просадки STRK в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и STRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRD | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.91% | -40.99% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -39.72% | +27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -19.52% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и STRK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRD | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 35.86% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 36.72% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 36.72% | -10.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRD и STRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности