Сравнение STRC с MSTR
STRC (Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRC returned 10.88% vs -73.80% for MSTR. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности STRC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
STRC
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 7.44%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.91%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
| $129.11M | $109.45M | $292.15M |
Сравнение доходности по годам STRC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 3.69% | 10.08% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -61.50% |
Correlation
The correlation between STRC and MSTR is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between STRC and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STRC:
$32.46B
MSTR:
$32.54B
STRC:
-$97.96
MSTR:
-$97.96
STRC:
60.20
MSTR:
62.93
STRC:
1.96
MSTR:
2.05
STRC:
$498.35M
MSTR:
$498.35M
STRC:
$336.89M
MSTR:
$336.89M
STRC:
-$36.86B
MSTR:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
STRC
MSTR
Сравнение STRC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.79 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.93 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -1.31 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRC и MSTR
Максимальная просадка STRC за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -99.86% | +76.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.49% | -79.53% | +56.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -79.24% | +77.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -86.42% | +84.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 56.24% | -51.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и MSTR
Текущая волатильность для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) составляет 7.36%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что STRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 16.86% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 59.98% | -39.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 74.57% | -52.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 89.88% | -67.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 74.35% | -51.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и MSTR
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 13.16% | 4.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRC и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRC and MSTR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to STRC (7.36%). In terms of maximum drawdown, STRC dropped -23.49% vs MSTR's -99.86%.
STRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор