Сравнение STRC с STRF
STRC (Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) and STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRC returned 10.88% vs -6.47% for STRF. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STRC и STRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у STRF с доходностью 3.10%.
STRC
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 7.44%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.91%
STRF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 3.10%
- 1 год
- -6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.11M | $109.45M | $292.15M | |
| $7.99M | $7.50M | $13.69M |
Сравнение доходности по годам STRC и STRF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 3.69% | 10.08% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 3.10% | -8.10% |
Correlation
The correlation between STRC and STRF is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
STRC:
$32.46B
STRF:
$28.61B
STRC:
-$97.96
STRF:
-$97.96
STRC:
60.20
STRF:
61.60
STRC:
1.96
STRF:
2.01
STRC:
$498.35M
STRF:
$498.35M
STRC:
$336.89M
STRF:
$336.89M
STRC:
-$36.86B
STRF:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. STRF — Ранг доходности на риск
STRC
STRF
Сравнение STRC c STRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRC | STRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.33 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -0.67 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRC и STRF
Максимальная просадка STRC за все время составила -23.49%, примерно равная максимальной просадке STRF в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и STRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | STRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -24.48% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.49% | -19.82% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -13.81% | +12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -11.28% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 9.60% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и STRF
Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что STRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | STRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.43% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 17.59% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 24.59% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 25.88% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 25.88% | -3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и STRF
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности STRF в 12.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 13.16% | 4.31% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 12.98% | 7.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRC и STRF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock и Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRC and STRF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRC has higher volatility (7.36%) compared to STRF (5.43%). In terms of maximum drawdown, STRC dropped -23.49% vs STRF's -24.48%.
STRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRC и STRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор